基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化成长演化混合C(023269) |
净值：
1.2291
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.2291 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 53,751.00 | 3,051,981.78 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 24,456.00 | 2,399,133.60 | 2.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,300.00 | 2,335,806.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,400.00 | 2,137,884.00 | 1.88 |
| 601601 | 中国太保 | 51,100.00 | 1,895,299.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 69,500.00 | 1,670,780.00 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 31,900.00 | 1,641,574.00 | 1.45 |
| 000100 | TCL科技 | 347,500.00 | 1,483,825.00 | 1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 14,000.00 | 1,446,200.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,592,144.10 | 64.80 | 68.88 |
| 金融业 | 14,260,191.78 | 12.56 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,767,967.22 | 8.60 | 9.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,231,932.64 | 3.73 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,217,815.00 | 1.07 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 820,802.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 708,113.00 | 0.62 | 0.66 |
| 采矿业 | 518,627.00 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,349.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 395,780.00 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,180.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,193.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 169,036.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 91,835.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,015.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.21 | 113,565,841.36 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 6.19 | 146,571,902.14 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.01 | 7.06 | 177,205,077.52 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.03 | 5.88 | 187,906,005.69 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 1.61 | 4.51 | 190,122,760.82 |
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