基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳利三个月持有债券A(023275) |
净值：
1.0372
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0372 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 141,700.00 | 22,898,360.08 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 22,396,312.38 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,200.00 | 17,366,400.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 572,900.00 | 16,866,176.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 223,100.00 | 15,962,805.00 | 0.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 754,000.00 | 15,213,350.93 | 0.54 |
| 002050 | 三花智控 | 261,000.00 | 12,640,230.00 | 0.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,900.00 | 11,070,270.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 382,200.00 | 10,426,416.00 | 0.37 |
| 09926 | 康方生物 | 79,000.00 | 10,184,109.30 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,576,841.78 | 4.21 | 77.46 |
| 采矿业 | 20,691,283.00 | 0.73 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,806,050.00 | 0.49 | 9.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.60 | 81.57 | 1.54 | 2,816,989,879.12 |
| 2025-06-30 | 6.55 | 122.51 | 0.88 | 2,848,534,650.04 |
微信公众号
证券之星APP
