基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳利三个月持有债券C(023276) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0360 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 663,500.00 | 12,752,470.00 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,600.00 | 12,041,142.33 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 197,100.00 | 10,883,862.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 603,100.00 | 10,735,180.00 | 0.26 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 23,300.00 | 9,463,458.10 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 774,300.00 | 8,455,356.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 337,000.00 | 8,331,516.20 | 0.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 606,000.00 | 7,795,936.39 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 101,400.00 | 7,741,890.00 | 0.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,900.00 | 7,673,684.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,074,691.95 | 2.02 | 75.10 |
| 金融业 | 21,461,736.00 | 0.52 | 19.17 |
| 采矿业 | 6,406,576.00 | 0.15 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.49 | 111.07 | 1.65 | 4,164,742,994.70 |
| 2025-12-31 | 7.58 | 94.80 | 0.42 | 7,733,866,372.93 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 81.57 | 1.54 | 2,816,989,879.12 |
| 2025-06-30 | 6.55 | 122.51 | 0.88 | 2,848,534,650.04 |
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