基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强C(023299) |
净值：
1.3422
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3422 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,440.00 | 25,100,880.00 | 3.60 |
| 601318 | 中国平安 | 279,565.00 | 15,406,827.15 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,573,506.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 459,600.00 | 13,530,624.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 145,020.00 | 10,537,153.20 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 10,536,048.00 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 137,020.00 | 9,803,781.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 84,400.00 | 9,217,324.00 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 302,700.00 | 9,050,730.00 | 1.30 |
| 603259 | 药明康德 | 80,300.00 | 8,996,009.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,597,474.42 | 58.68 | 64.89 |
| 金融业 | 84,350,985.15 | 12.09 | 13.36 |
| 采矿业 | 43,321,904.00 | 6.20 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,024,170.00 | 4.59 | 5.07 |
| 房地产业 | 11,738,134.00 | 1.68 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,185,009.00 | 1.46 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,209,499.00 | 1.32 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,990,920.34 | 1.15 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 6,452,930.00 | 0.93 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 5,831,728.19 | 0.84 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,790,410.00 | 0.83 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,962,285.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,512,270.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 206,988.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 5.86 | 697,997,828.56 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.48 | 119,224,746.99 |
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