基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500指数增强A(023305) |
净值：
1.3116
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.3116 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 5,307,000.00 | 5.06 |
| 300502 | 新易盛 | 11,100.00 | 4,782,768.00 | 4.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,700.00 | 3,999,691.00 | 3.81 |
| 688126 | 沪硅产业 | 77,052.00 | 1,667,405.28 | 1.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 55,300.00 | 1,557,248.00 | 1.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,330.00 | 1,539,899.10 | 1.47 |
| 688188 | 柏楚电子 | 10,738.00 | 1,459,186.82 | 1.39 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,500.00 | 1,457,985.00 | 1.39 |
| 000933 | 神火股份 | 46,900.00 | 1,288,343.00 | 1.23 |
| 600549 | 厦门钨业 | 30,800.00 | 1,264,648.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,138,129.78 | 71.58 | 76.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,207,445.96 | 4.96 | 5.29 |
| 金融业 | 4,294,941.00 | 4.09 | 4.37 |
| 采矿业 | 3,560,669.00 | 3.39 | 3.62 |
| 建筑业 | 2,085,217.00 | 1.99 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,344.00 | 1.96 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,566,212.00 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,341.84 | 1.12 | 1.20 |
| 房地产业 | 1,092,048.00 | 1.04 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,520.00 | 0.63 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,302.00 | 0.57 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 379,050.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 366,327.00 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,256.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | 3.75 | 3.95 | 104,977,872.78 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 6.43 | 6.33 | 72,092,987.06 |
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