基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500指数增强A(023319) |
净值：
1.1789
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1789 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,500.00 | 1,486,720.00 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 25,700.00 | 1,416,327.00 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 31,200.00 | 1,260,792.00 | 1.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 1,004,276.00 | 0.83 |
| 600170 | 上海建工 | 333,000.00 | 982,350.00 | 0.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 970,700.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 966,378.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,596,111.31 | 58.51 | 61.69 |
| 金融业 | 9,250,060.00 | 7.67 | 8.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,616,739.00 | 5.48 | 5.78 |
| 采矿业 | 6,003,746.00 | 4.98 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,110,572.00 | 3.40 | 3.59 |
| 建筑业 | 3,823,684.00 | 3.17 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 3,231,054.01 | 2.68 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,898,144.00 | 2.40 | 2.53 |
| 房地产业 | 2,419,827.00 | 2.01 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,500,381.00 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,365,248.64 | 1.13 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 908,346.00 | 0.75 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 625,598.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,491.00 | 0.40 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331,999.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 197,655.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 83,936.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 7.07 | 120,661,603.78 |
| 2025-06-30 | 50.59 | - | 10.82 | 375,106,901.54 |
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