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华富中证A500指数C(023332)
华富中证A500指数C
(023332)
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累计净值：0.9421
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9421 | -2.21% |
| 2026-09-24 | 0.9634 | -1.89% |
| 2026-09-23 | 0.9820 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 0.9868 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 0.9856 | 0.69% |
| 2026-09-18 | 0.9788 | 1.19% |
| 2026-09-17 | 0.9673 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 0.9719 | 0.88% |
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基金全称
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华富中证A500指数型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 吴志鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-6.00%
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最近三月
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-16.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.93%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,454,137.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 2,040.00 | 1,238,280.00 | 2.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 511.00 | 815,326.05 | 1.74 |
| 002384 | 东山精密 | 2,400.00 | 629,640.00 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 1.32 |
| 688012 | 中微公司 | 1,276.00 | 597,806.00 | 1.28 |
| 688041 | 海光信息 | 1,555.00 | 575,816.50 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,986,785.55 | 66.30 | 74.90 |
| 金融业 | 3,733,134.00 | 7.99 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,005.05 | 4.45 | 5.02 |
| 采矿业 | 1,363,438.00 | 2.92 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,717.00 | 2.02 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 674,759.00 | 1.44 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,860.00 | 1.37 | 1.54 |
| 建筑业 | 241,018.00 | 0.52 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210,688.00 | 0.45 | 0.51 |
| 房地产业 | 186,532.00 | 0.40 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 136,495.00 | 0.29 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 76,359.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 38,416.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 21,714.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,687.00 | 0.03 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,326.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 11,700.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.53 | - | 6.38 | 46,733,263.50 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 7.21 | 43,357,856.76 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 12.82 | 104,339,792.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 吴志鹏 | 189 | -6.95 |
| 2025-08-19 | - | 张娅 | 407 | -5.79 |
| 2025-08-19 | 2026-09-01 | 李孝华 | 378 | 0.42 |
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