基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起A(023333) |
净值：
1.0756
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.0756 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 11,800.00 | 650,298.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 545,535.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 529,920.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 402,347.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 392,364.00 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 13,800.00 | 374,256.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 13,400.00 | 365,150.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,367,571.98 | 50.67 | 63.12 |
| 金融业 | 3,882,939.00 | 10.16 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,992,891.00 | 5.21 | 6.50 |
| 采矿业 | 1,603,265.00 | 4.19 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,913.00 | 2.21 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743,670.00 | 1.95 | 2.42 |
| 建筑业 | 504,714.00 | 1.32 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,213.00 | 1.08 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 337,495.00 | 0.88 | 1.10 |
| 房地产业 | 331,774.00 | 0.87 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 197,997.00 | 0.52 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,616.00 | 0.45 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 102,144.00 | 0.27 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,917.00 | 0.22 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,729.00 | 0.17 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 23,269.00 | 0.06 | 0.08 |
| 教育 | 15,732.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 3.05 | 38,225,698.74 |
| 2025-06-30 | 2.15 | - | 25.92 | 311,654,803.92 |
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