基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证A500指数增强C(023336) |
净值：
1.2561
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.2561 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 5,582,352.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 63,800.00 | 4,363,920.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,300.00 | 3,595,221.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,538,000.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,671,456.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 57,600.00 | 2,424,960.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 110,100.00 | 2,318,706.00 | 1.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,700.00 | 2,001,168.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,867,785.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,643,281.79 | 52.31 | 61.76 |
| 金融业 | 19,549,962.00 | 10.92 | 12.89 |
| 采矿业 | 9,384,406.00 | 5.24 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,843,231.46 | 4.94 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,903,021.00 | 2.18 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,777.00 | 2.18 | 2.57 |
| 建筑业 | 2,247,628.00 | 1.25 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,159,204.44 | 1.20 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,121,876.00 | 1.19 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,053,882.62 | 1.15 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,613,352.00 | 0.90 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 655,794.00 | 0.37 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 506,176.00 | 0.28 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 353,678.00 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,164.00 | 0.19 | 0.23 |
| 教育 | 248,712.00 | 0.14 | 0.16 |
| 综合 | 58,975.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 32,851.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.70 | 0.02 | 7.24 | 179,011,347.75 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.01 | 7.24 | 167,014,267.93 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.35 | 148,348,875.06 |
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