首页 > 基金> 兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C

(023338)
净值：
1.0255
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0255 2026-03-24
  • 净值走势
兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.02550.16%
2026-03-231.0239-0.10%
2026-03-201.02490.03%
2026-03-191.0246-0.13%
2026-03-181.02590.05%
2026-03-171.0254-0.11%
2026-03-161.02650.01%
2026-03-131.0264-0.03%
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基金情况

基金全称 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇 吴轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.6588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.31%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.881.28433,002,138.13
2025-09-30-94.282.861,456,036,801.17
2025-06-30-100.590.642,022,641,045.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-吴轩17-0.10
2025-03-24-范泰奇3672.55
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