首页 > 基金> 平安元裕90天持有债券A(023360)
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平安元裕90天持有债券A

(023360)
净值：
1.0315
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0315 2026-09-28
  • 净值走势
平安元裕90天持有债券A(023360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03150.00%
2026-09-241.03150.01%
2026-09-231.03140.00%
2026-09-221.03140.01%
2026-09-211.03130.03%
2026-09-181.03100.01%
2026-09-171.03090.00%
2026-09-161.0309-0.01%
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基金情况

基金全称 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.39亿元 份额规模 8.1564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.326.56958,895,388.88
2026-03-31-85.5924.9978,345,087.18
2025-12-31-121.223.84161,286,052.91
2025-09-30-116.359.92278,408,449.56
2025-06-30-128.431.192,227,869,919.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-高勇标5313.15
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