首页 > 基金> 国泰创业板50ETF发起联接A(023371)
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国泰创业板50ETF发起联接A

(023371)
净值：
2.0480
日增长率：
0.15%
累计净值：2.0480 2026-06-29
  • 净值走势
国泰创业板50ETF发起联接A(023371)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-292.04800.15%
2026-06-262.0449-4.37%
2026-06-252.13832.97%
2026-06-242.07661.08%
2026-06-232.0544-3.78%
2026-06-222.13512.50%
2026-06-182.08312.09%
2026-06-172.04051.28%
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基金情况

基金全称 国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.2845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.08%
最近一月 2.64%
最近三月 28.44%
最近六月 0.00%
最近一年 105.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-0.825.62134,901,299.86
2025-12-31--7.69188,750,501.04
2025-09-30-1.196.76211,937,907.18
2025-06-30-0.726.61349,165,185.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-朱碧莹475104.80
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