基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创业板指数(LOF)I(023381) |
净值：
1.4166
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.4166 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 103,800.00 | 41,727,600.00 | 18.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 14,048,064.00 | 6.36 |
| 300059 | 东方财富 | 505,009.00 | 13,695,844.08 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 35,440.00 | 12,962,888.80 | 5.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,009.00 | 9,558,277.82 | 4.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 7,023,300.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,160.00 | 6,719,011.20 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,100.00 | 5,429,749.00 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,923.00 | 4,633,993.00 | 2.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 215,006.00 | 4,001,261.66 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,982,441.73 | 73.35 | 77.60 |
| 金融业 | 19,210,746.32 | 8.70 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,992,780.60 | 6.34 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,270,465.66 | 1.93 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,815,555.46 | 1.72 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 2,304,970.00 | 1.04 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,661,673.44 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 990,760.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,870.25 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 124,766.60 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.50 | 220,837,623.95 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
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