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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A

(023382)
净值：
1.2232
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.2232 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.2232-0.33%
2025-11-111.2272-0.57%
2025-11-101.23420.54%
2025-11-071.2276-0.52%
2025-11-061.23401.50%
2025-11-051.2158-0.08%
2025-11-041.2168-2.05%
2025-11-031.2423-0.29%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 -2.60%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--11.49191,721,266.10
2025-06-30--19.3825,000,649.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李沐阳27322.32
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