首页 > 基金> 天弘合利债券发起E(023391)

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天弘合利债券发起E

(023391)

净值：

1.0743

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0743

2025-11-11

净值走势

天弘合利债券发起E(023391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0743	0.03%
2025-11-10	1.0740	0.00%
2025-11-07	1.0740	-0.05%
2025-11-06	1.0745	-0.03%
2025-11-05	1.0748	0.02%
2025-11-04	1.0746	0.00%
2025-11-03	1.0746	0.04%
2025-10-31	1.0742	0.07%

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基金情况

基金全称	天弘合利债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘嗣兴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.54%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘合利债券发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	89.48	0.22	1,071,079,699.48
2025-06-30	-	113.81	0.03	1,089,330,029.72
2025-03-31	-	106.07	3.28	1,075,046,818.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-27	-	刘嗣兴	290	0.84

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