基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通致远量化选股股票发起C(023405) |
净值：
1.1039
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1039 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,400.00 | 1,190,296.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,009,974.00 | 1.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,400.00 | 917,364.00 | 1.68 |
| 600030 | 中信证券 | 29,500.00 | 882,050.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 865,227.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 26,100.00 | 711,225.00 | 1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,100.00 | 657,448.00 | 1.20 |
| 000725 | 京东方A | 156,900.00 | 652,704.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,492,690.12 | 63.07 | 68.23 |
| 金融业 | 5,694,130.00 | 10.41 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,219,954.80 | 5.89 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,504,671.00 | 2.75 | 2.98 |
| 采矿业 | 1,488,046.00 | 2.72 | 2.94 |
| 建筑业 | 1,152,921.00 | 2.11 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,140.00 | 1.94 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 497,909.00 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,142.00 | 0.72 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 335,957.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 260,374.00 | 0.48 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249,586.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,019.00 | 0.38 | 0.41 |
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