银河强化债券C
(023409)
|
|
|
累计净值：1.1028
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.1028 | 0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1022 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.1023 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1017 | -0.03% |
| 2026-06-23 | 1.1020 | -0.12% |
| 2026-06-22 | 1.1033 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.1029 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.1050 | -0.02% |
|
基金全称
|
银河强化收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
陈舜键
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
-0.50%
|
|
最近三月
|
0.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.82%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 3,400.00 | 93,908.00 | 0.49 |
| 603308 | 应流股份 | 1,500.00 | 92,595.00 | 0.48 |
| 688390 | 固德威 | 956.00 | 90,389.80 | 0.47 |
| 600546 | 山煤国际 | 7,700.00 | 85,470.00 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,300.00 | 83,260.00 | 0.43 |
| 002202 | 金风科技 | 3,000.00 | 78,900.00 | 0.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 75,300.00 | 0.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 200.00 | 64,998.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 58,980.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 1,400.00 | 56,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,335,939.46 | 6.91 | 74.63 |
| 采矿业 | 195,650.00 | 1.01 | 10.93 |
| 金融业 | 96,672.00 | 0.50 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,877.00 | 0.33 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,072.00 | 0.26 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,020.00 | 0.16 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,860.05 | 0.09 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.26 | 91.40 | 0.54 | 19,337,954.87 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 92 | 0.15 |
| 2025-02-28 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 74 | -0.38 |
| 2025-02-28 | 2026-03-31 | 魏璇 | 396 | 2.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
