银河强化债券C
(023409)
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累计净值：1.1047
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1047 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.1057 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.1059 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.1065 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1063 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.1057 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.1053 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1052 | -0.01% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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陈舜键
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 400.00 | 57,392.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 19,520.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 17,750.00 | 0.09 |
| 601229 | 上海银行 | 2,000.00 | 17,360.00 | 0.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200.00 | 17,040.00 | 0.09 |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 16,690.00 | 0.09 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 14,260.00 | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 13,266.00 | 0.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200.00 | 13,080.00 | 0.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 200.00 | 11,098.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,566.00 | 0.68 | 65.11 |
| 金融业 | 49,370.00 | 0.26 | 25.00 |
| 采矿业 | 19,520.00 | 0.10 | 9.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.05 | 96.77 | 7.13 | 18,821,796.22 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 91.40 | 0.54 | 19,337,954.87 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 183 | 0.32 |
| 2025-02-28 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 74 | -0.38 |
| 2025-02-28 | 2026-03-31 | 魏璇 | 396 | 2.84 |
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