基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) |
净值：
1.1300
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.1300 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 3,508,000.00 | 9,095,764.11 | 3.64 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,117,000.00 | 7,006,016.79 | 2.80 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 118,800.00 | 6,800,568.90 | 2.72 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 248,900.00 | 6,135,499.49 | 2.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 652,000.00 | 6,059,776.93 | 2.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 898,000.00 | 5,804,580.76 | 2.32 |
| 00598 | 中国外运 | 1,275,000.00 | 5,668,921.07 | 2.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 663,000.00 | 5,623,290.32 | 2.25 |
| 00257 | 光大环境 | 1,365,000.00 | 5,533,206.59 | 2.22 |
| 01088 | 中国神华 | 161,000.00 | 5,468,019.82 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 8.18 | 249,798,342.78 |
| 2025-06-30 | 73.12 | - | 46.26 | 555,899,326.15 |
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