基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A50指数增强C(023419) |
净值：
1.0703
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.0703 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 8.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,365,102.00 | 4.37 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,336,720.00 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 1,465.00 | 1,295,880.40 | 4.15 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 1,270,002.00 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,261,351.00 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,900.00 | 1,189,760.00 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 901,700.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,297,648.80 | 65.04 | 69.03 |
| 金融业 | 3,169,309.73 | 10.16 | 10.78 |
| 采矿业 | 2,536,741.00 | 8.13 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,002.00 | 4.07 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625,895.00 | 2.01 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,038.00 | 1.93 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 559,840.00 | 1.79 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,511.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 95,853.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 86,152.00 | 0.28 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 36,540.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | 5.49 | 0.58 | 31,207,699.09 |
| 2026-03-31 | 93.77 | 5.80 | 0.77 | 36,651,502.62 |
| 2025-12-31 | 93.48 | 5.50 | 1.54 | 58,774,099.79 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 5.89 | 1.85 | 88,916,550.38 |
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