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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) |
净值：
1.7804
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：1.7804 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 22,928.00 | 36,582,770.40 | 10.10 |
| 300502 | 新易盛 | 55,400.00 | 33,627,800.00 | 9.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 31,496,000.00 | 8.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 101,238.00 | 31,373,656.20 | 8.66 |
| 688041 | 海光信息 | 82,100.00 | 30,401,630.00 | 8.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 129,200.00 | 13,854,116.00 | 3.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 37,150.00 | 13,787,851.00 | 3.81 |
| 002415 | 海康威视 | 323,800.00 | 11,073,960.00 | 3.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 42,700.00 | 10,971,338.00 | 3.03 |
| 300857 | 协创数据 | 30,300.00 | 10,298,970.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,243,923.01 | 67.72 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,775,874.90 | 27.28 | 28.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,177.50 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,012.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.05 | 4.27 | 4.39 | 362,115,311.59 |
| 2026-03-31 | 94.97 | 5.54 | 1.93 | 239,063,745.76 |
| 2025-12-31 | 94.51 | 3.24 | 2.13 | 218,105,676.47 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 1.31 | 4.22 | 199,479,477.84 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 5.27 | 0.04 | 78,813,216.72 |
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