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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) |
净值：
1.4421
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.4421 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 60,700.00 | 22,202,239.00 | 11.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,400.00 | 21,960,192.00 | 11.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,655.00 | 16,767,875.00 | 8.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,004.00 | 10,836,619.20 | 5.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 89,500.00 | 10,672,875.00 | 5.35 |
| 002230 | 科大讯飞 | 141,400.00 | 7,925,470.00 | 3.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 52,100.00 | 7,875,957.00 | 3.95 |
| 002415 | 海康威视 | 225,800.00 | 7,117,216.00 | 3.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 63,000.00 | 4,688,460.00 | 2.35 |
| 688111 | 金山办公 | 14,038.00 | 4,443,027.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,184,045.78 | 60.75 | 64.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,812,622.44 | 32.49 | 34.73 |
| 建筑业 | 610,766.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | 1.31 | 4.22 | 199,479,477.84 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 5.27 | 0.04 | 78,813,216.72 |
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