首页 > 基金> 工银稳健丰裕30天持有债券C(023464)
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工银稳健丰裕30天持有债券C

(023464)
净值：
1.0150
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0150 2026-09-28
  • 净值走势
工银稳健丰裕30天持有债券C(023464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0150-0.01%
2026-09-241.01510.04%
2026-09-231.01470.00%
2026-09-221.01470.02%
2026-09-211.01450.01%
2026-09-181.01440.02%
2026-09-171.01420.00%
2026-09-161.01420.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰裕30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷青春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.521.44152,673,122.88
2026-03-31-106.782.33152,133,501.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-谷青春3301.50
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