基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泽享稳健添利债券C(023472) |
净值：
1.0683
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0683 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 405,400.00 | 7,958,002.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,360.00 | 7,844,673.60 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 292,700.00 | 7,636,543.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 129,300.00 | 7,332,603.00 | 0.55 |
| 601877 | 正泰电器 | 262,600.00 | 7,323,914.00 | 0.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 128,200.00 | 5,525,420.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 69,600.00 | 5,439,240.00 | 0.41 |
| 002138 | 顺络电子 | 152,300.00 | 5,411,219.00 | 0.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 321,600.00 | 5,065,200.00 | 0.38 |
| 601702 | 华峰铝业 | 241,600.00 | 4,945,552.00 | 0.37 |
| 06690 | 海尔智家 | 41,800.00 | 916,681.59 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,060,262.97 | 11.28 | 75.35 |
| 采矿业 | 14,125,907.00 | 1.06 | 7.09 |
| 金融业 | 9,328,440.25 | 0.70 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,525,420.00 | 0.42 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,447,036.00 | 0.41 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,065,066.00 | 0.38 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,698,980.00 | 0.35 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 2,264,430.00 | 0.17 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243,440.00 | 0.09 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 767,150.00 | 0.06 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,240.00 | 0.02 | 0.16 |
| 建筑业 | 308,583.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.94 | 101.26 | 3.95 | 1,329,953,892.79 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 97.45 | 7.86 | 635,468,081.58 |
| 2025-06-30 | 9.02 | 94.50 | 14.57 | 1,787,027,754.89 |
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