基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证A500指数增强A(023473) |
净值：
1.4615
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.4615 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,932,410.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 31,200.00 | 1,771,536.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,000.00 | 1,603,280.00 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,423,525.00 | 1.87 |
| 601328 | 交通银行 | 183,200.00 | 1,282,400.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 963,340.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 962,010.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 931,590.00 | 1.23 |
| 300502 | 新易盛 | 2,040.00 | 903,393.60 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,551,170.85 | 57.33 | 60.68 |
| 金融业 | 10,484,804.00 | 13.80 | 14.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,572,335.08 | 7.34 | 7.76 |
| 采矿业 | 4,751,621.00 | 6.26 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,308,694.00 | 3.03 | 3.22 |
| 建筑业 | 1,893,034.00 | 2.49 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631,361.10 | 2.15 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,980.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 394,128.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 253,760.00 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 215,392.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,249.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 64,757.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.91 | 75,966,690.41 |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 6.03 | 76,967,431.14 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 18.68 | 92,119,013.25 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 13.51 | 345,857,831.47 |
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