基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证A500指数增强A(023475) |
净值：
1.3888
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.3888 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 1.99 |
| 601318 | 中国平安 | 32,200.00 | 1,828,316.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,100.00 | 1,606,552.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 37,700.00 | 1,482,364.00 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 311,300.00 | 1,217,183.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,145,250.00 | 1.22 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,107,100.00 | 1.17 |
| 000100 | TCL科技 | 240,100.00 | 1,025,227.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,784,272.32 | 63.43 | 67.20 |
| 金融业 | 9,976,051.00 | 10.58 | 11.21 |
| 采矿业 | 4,719,796.00 | 5.01 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,346,480.00 | 4.61 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,730,988.00 | 2.89 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,974,920.00 | 2.10 | 2.22 |
| 建筑业 | 1,674,973.00 | 1.77 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,137,848.00 | 1.21 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,044.00 | 1.20 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 390,322.00 | 0.42 | 0.44 |
| 房地产业 | 341,636.00 | 0.36 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 306,250.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,613.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 84,912.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 69,490.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 66,389.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 63,630.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,097.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.40 | 5.37 | 1.58 | 94,249,034.60 |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.25 | 1.44 | 92,314,398.87 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.60 | 1.60 | 102,432,744.22 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 6.93 | 5.65 | 194,769,640.26 |
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