首页 > 基金> 万家稳宁债券A(023477)
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万家稳宁债券A

(023477)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0226 2026-09-28
  • 净值走势
万家稳宁债券A(023477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0226-0.02%
2026-09-241.02280.06%
2026-09-231.02220.01%
2026-09-221.02210.03%
2026-09-211.02180.02%
2026-09-181.02160.04%
2026-09-171.02120.01%
2026-09-161.02110.01%
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基金情况

基金全称 万家稳宁债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 周潜玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.836.03194,278,059.11
2026-03-31-102.941.30307,635,923.38
2025-12-31-85.251.43768,938,071.14
2025-09-30-85.271.721,290,696,560.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-周潜玮4282.26
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