首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)
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万家中证全指公用事业ETF联接A

(023479)
净值：
1.0032
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0032 2026-09-29
  • 净值走势
万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.0032-0.26%
2026-09-281.00580.30%
2026-09-241.00280.09%
2026-09-231.0019-0.55%
2026-09-221.0074-0.39%
2026-09-211.0113-0.18%
2026-09-181.01310.18%
2026-09-171.0113-1.05%
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基金情况

基金全称 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -1.26%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.6510,825,846.37
2026-03-31--6.6317,675,824.61
2025-12-31--6.6032,523,714.30
2025-09-30--5.3641,436,486.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-贺方舟4900.58
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