基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕丰回报债券A(023487) |
净值：
1.0413
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0513 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 115,700.00 | 1,426,581.00 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 260,400.00 | 1,283,772.00 | 0.56 |
| 600282 | 南钢股份 | 277,300.00 | 1,272,807.00 | 0.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 290,400.00 | 1,260,336.00 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 178,100.00 | 1,259,167.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 144,800.00 | 1,256,864.00 | 0.55 |
| 600028 | 中国石化 | 280,300.00 | 1,250,138.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,249,280.00 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 46,000.00 | 1,248,900.00 | 0.55 |
| 601919 | 中远海控 | 93,800.00 | 1,243,788.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,850,698.07 | 6.50 | 36.73 |
| 金融业 | 10,106,731.00 | 4.42 | 24.99 |
| 采矿业 | 5,005,182.00 | 2.19 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,722,247.00 | 1.63 | 9.21 |
| 建筑业 | 1,349,528.00 | 0.59 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,163,752.00 | 0.51 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 1,115,215.00 | 0.49 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032,603.00 | 0.45 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,622.00 | 0.22 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 458,104.00 | 0.20 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,204.00 | 0.16 | 0.92 |
| 房地产业 | 296,838.00 | 0.13 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,586.00 | 0.12 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 74,080.00 | 0.03 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 59,052.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 55,812.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.70 | 100.87 | 1.62 | 228,486,521.41 |
| 2026-03-31 | 17.94 | 89.11 | 1.44 | 199,253,051.67 |
| 2025-12-31 | 18.22 | 81.75 | 13.43 | 91,278,618.58 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 99.18 | 1.02 | 277,641,082.66 |
| 2025-06-30 | 6.95 | 95.06 | 1.72 | 343,938,538.32 |
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