首页 > 基金> 民生加银恒悦债券(023491)
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民生加银恒悦债券

(023491)
净值：
1.0205
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0205 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银恒悦债券(023491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02050.01%
2026-06-251.02040.03%
2026-06-241.02010.01%
2026-06-231.0200-0.01%
2026-06-221.02010.01%
2026-06-181.02000.02%
2026-06-171.01980.02%
2026-06-161.01960.01%
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基金情况

基金全称 民生加银恒悦债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.90亿元 份额规模 65.9235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.581.426,689,575,019.13
2025-12-31-113.801.016,126,157,953.21
2025-09-30-109.040.977,034,621,811.22
2025-06-30-105.524.127,018,433,196.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-14-关键4122.05
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