首页 > 基金> 华富吉福120天滚动持有债券A(023492)
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华富吉福120天滚动持有债券A

(023492)
净值：
1.0376
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0376 2026-06-26
  • 净值走势
华富吉福120天滚动持有债券A(023492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03760.02%
2026-06-251.03740.01%
2026-06-241.03730.00%
2026-06-231.0373-0.01%
2026-06-221.03740.03%
2026-06-181.03710.02%
2026-06-171.03690.03%
2026-06-161.03660.01%
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基金情况

基金全称 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.9015.1532,088,990.02
2025-12-31-100.518.9554,209,174.74
2025-09-30-77.6719.4815,248,038.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-尤之奇4053.76
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