首页 > 基金> 华富吉福120天滚动持有债券C(023493)
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华富吉福120天滚动持有债券C

(023493)
净值：
1.0436
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0436 2026-09-28
  • 净值走势
华富吉福120天滚动持有债券C(023493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04360.02%
2026-09-241.04340.01%
2026-09-231.04330.01%
2026-09-221.04320.02%
2026-09-211.04300.02%
2026-09-181.04280.02%
2026-09-171.04260.01%
2026-09-161.04250.01%
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基金情况

基金全称 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇 胡耀澄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.128.4369,606,422.64
2026-03-31-94.9015.1532,088,990.02
2025-12-31-100.518.9554,209,174.74
2025-09-30-77.6719.4815,248,038.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-15-胡耀澄770.59
2025-05-20-尤之奇4984.36
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