基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证A500指数增强C(023504) |
净值：
1.1182
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1182 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 2.91 |
| 601988 | 中国银行 | 106,900.00 | 611,468.00 | 2.79 |
| 002384 | 东山精密 | 1,900.00 | 498,465.00 | 2.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,700.00 | 327,763.00 | 1.49 |
| 601088 | 中国神华 | 8,300.00 | 324,032.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 310,310.00 | 1.41 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 1.35 |
| 600115 | 中国东航 | 68,200.00 | 259,842.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,189,827.80 | 60.10 | 64.28 |
| 金融业 | 1,794,348.00 | 8.18 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656,100.00 | 7.55 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,846.00 | 4.97 | 5.31 |
| 采矿业 | 1,011,524.00 | 4.61 | 4.93 |
| 房地产业 | 534,891.00 | 2.43 | 2.61 |
| 建筑业 | 471,462.00 | 2.15 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,304.00 | 1.06 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 212,909.00 | 0.97 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 173,105.00 | 0.79 | 0.84 |
| 综合 | 60,444.00 | 0.28 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,990.40 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,176.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,994.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 17,100.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 8.44 | 21,947,115.66 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 11.69 | 36,562,483.60 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.06 | 7.24 | 26,585,044.76 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 0.01 | 9.49 | 69,711,146.57 |
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