基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证A500指数增强C(023504) |
净值：
1.1955
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.1955 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 115,300.00 | 1,405,507.00 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 3.57 |
| 601088 | 中国神华 | 12,800.00 | 598,400.00 | 1.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,700.00 | 557,812.00 | 1.53 |
| 600028 | 中国石化 | 94,200.00 | 553,896.00 | 1.51 |
| 600096 | 云天化 | 15,700.00 | 524,223.00 | 1.43 |
| 600031 | 三一重工 | 27,000.00 | 518,940.00 | 1.42 |
| 601601 | 中国太保 | 13,600.00 | 504,424.00 | 1.38 |
| 601658 | 邮储银行 | 82,900.00 | 425,277.00 | 1.16 |
| 601328 | 交通银行 | 58,800.00 | 411,600.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,185,833.15 | 55.21 | 60.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,441,507.05 | 9.41 | 10.37 |
| 采矿业 | 3,165,259.00 | 8.66 | 9.54 |
| 金融业 | 2,307,042.00 | 6.31 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248,249.00 | 3.41 | 3.76 |
| 建筑业 | 774,107.00 | 2.12 | 2.33 |
| 房地产业 | 750,840.00 | 2.05 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 543,815.00 | 1.49 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,577.00 | 0.71 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,391.00 | 0.64 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 206,899.00 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 61,689.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 11.69 | 36,562,483.60 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.06 | 7.24 | 26,585,044.76 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 0.01 | 9.49 | 69,711,146.57 |
微信公众号
证券之星APP
