基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) |
净值：
1.5791
|
日增长率：
-4.59%
|
累计净值：1.5791 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 6,784.00 | 2,532,467.20 | 2.05 |
| 688403 | 汇成股份 | 61,064.00 | 2,424,240.80 | 1.96 |
| 688025 | 杰普特 | 5,126.00 | 2,409,220.00 | 1.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 48,653.00 | 2,140,732.00 | 1.73 |
| 688362 | 甬矽电子 | 22,022.00 | 2,122,920.80 | 1.72 |
| 688503 | 聚和材料 | 15,495.00 | 2,056,186.50 | 1.66 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,470.00 | 1,947,420.00 | 1.57 |
| 688545 | 兴福电子 | 14,128.00 | 1,879,871.68 | 1.52 |
| 688257 | 新锐股份 | 18,010.00 | 1,835,219.00 | 1.48 |
| 688233 | 神工股份 | 8,514.00 | 1,825,571.88 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,499,932.53 | 76.43 | 81.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,862,072.68 | 12.02 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,508,578.04 | 5.26 | 5.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 5.49 | 123,646,059.46 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.99 | 90,652,930.94 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.10 | 6.67 | 85,310,471.09 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 7.00 | 116,935,126.62 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.16 | 9.74 | 167,990,832.28 |
微信公众号
证券之星APP
