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中金中证A500指数增强A(023522)
中金中证A500指数增强A
(023522)
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累计净值：1.2342
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2342 | 0.33% |
| 2026-09-28 | 1.2302 | -2.31% |
| 2026-09-24 | 1.2593 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 1.2838 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.2918 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.2912 | 0.69% |
| 2026-09-18 | 1.2824 | 1.20% |
| 2026-09-17 | 1.2672 | -0.36% |
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基金全称
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中金中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.5707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.46%
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最近一月
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-5.26%
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最近三月
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-9.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 17,907,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,800.00 | 13,283,738.00 | 3.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,900.00 | 8,883,500.00 | 2.28 |
| 300502 | 新易盛 | 10,216.00 | 6,201,112.00 | 1.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,045,999.00 | 1.55 |
| 002384 | 东山精密 | 22,800.00 | 5,981,580.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,500.00 | 5,643,930.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 61,800.00 | 4,667,754.00 | 1.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,200.00 | 4,551,516.00 | 1.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,849.00 | 4,545,721.95 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,653,805.61 | 63.75 | 71.60 |
| 金融业 | 27,814,235.00 | 7.14 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,046,172.60 | 4.63 | 5.20 |
| 采矿业 | 13,002,600.00 | 3.33 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 9,920,591.00 | 2.54 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,498,342.80 | 2.18 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,024,548.20 | 1.54 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,826,103.09 | 1.24 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,910,155.00 | 1.00 | 1.13 |
| 建筑业 | 3,443,584.00 | 0.88 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,988,118.00 | 0.51 | 0.57 |
| 房地产业 | 778,241.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,792.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 10,074.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,782.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.04 | - | 7.28 | 390,007,701.68 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 106,656,597.35 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 5.97 | 104,827,218.37 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-13 | - | 耿帅军 | 566 | 23.02 |
| 2025-03-13 | - | 王阳峰 | 566 | 23.02 |
| 2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.27 |
| 2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.27 |
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