首页 > 基金> 华夏安和债券C(023539)
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华夏安和债券C

(023539)
净值：
1.0166
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0166 2026-07-02
  • 净值走势
华夏安和债券C(023539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-021.01660.01%
2026-07-011.0165-0.03%
2026-06-301.0168-0.03%
2026-06-291.01710.03%
2026-06-261.01680.02%
2026-06-251.01660.06%
2026-06-241.0160-0.01%
2026-06-231.0161-0.04%
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基金情况

基金全称 华夏安和债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3916亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.1310.8677,706,854.91
2025-12-31-100.532.37184,210,065.19
2025-09-30-112.501.39341,487,672.14
2025-06-30-50.9210.881,773,244,814.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-郑洋2991.28
2025-04-17-刘明宇4431.66
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