首页 > 基金> 中欧稳航90天持有债券A(023540)

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中欧稳航90天持有债券A

(023540)

净值：

1.0062

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0062

2025-11-14

净值走势

中欧稳航90天持有债券A(023540)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0062	-0.03%
2025-11-13	1.0065	0.03%
2025-11-12	1.0062	0.00%
2025-11-11	1.0062	0.01%
2025-11-10	1.0061	0.04%
2025-11-07	1.0057	0.00%
2025-11-06	1.0057	-0.01%
2025-11-05	1.0058	0.02%

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基金情况

基金全称	中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	陈凯杨邓欣雨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.27亿元	份额规模	2.2557亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.40%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧稳航90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	114.10	2.34	893,156,745.25
2025-06-30	-	101.22	1.13	3,258,464,049.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-22	-	邓欣雨	86	0.28
2025-04-24	-	陈凯杨	206	0.62

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基金公告

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