首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

(023553)
净值：
1.2692
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.2692 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2692-0.52%
2026-05-111.27581.51%
2026-05-081.2568-0.11%
2026-05-071.25820.69%
2026-05-061.24961.90%
2026-04-301.2263-0.03%
2026-04-291.22671.41%
2026-04-281.2097-0.68%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.50%
最近一月 7.42%
最近三月 3.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.4616,492,844.39
2025-12-31--6.2615,500,289.39
2025-09-30--7.4313,907,120.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-柳军30126.92
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