首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

(023553)

净值：

1.1424

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.1424

2025-11-12

净值走势

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1424	-0.44%
2025-11-11	1.1475	-0.45%
2025-11-10	1.1527	0.39%
2025-11-07	1.1482	-0.14%
2025-11-06	1.1498	1.08%
2025-11-05	1.1375	0.40%
2025-11-04	1.1330	-1.10%
2025-11-03	1.1456	0.33%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1182亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.43%
最近一月	0.61%
最近三月	10.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.43	13,907,120.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	柳军	120	14.24

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基金公告

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