基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦高端装备混合发起式A(023566) |
净值：
1.1813
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1813 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 611,164.00 | 94,131,479.28 | 9.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,250,818.00 | 90,984,501.32 | 9.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,195,332.00 | 79,692,784.44 | 8.07 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,190,400.00 | 77,495,040.00 | 7.84 |
| 301413 | 安培龙 | 587,064.00 | 67,723,703.04 | 6.85 |
| 688017 | 绿的谐波 | 357,703.00 | 66,947,693.48 | 6.78 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,550,000.00 | 65,534,000.00 | 6.63 |
| 300984 | 金沃股份 | 1,108,750.00 | 57,610,650.00 | 5.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 775,800.00 | 44,065,440.00 | 4.46 |
| 002050 | 三花智控 | 1,029,000.00 | 43,763,370.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,967,817.56 | 86.93 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,534,000.00 | 6.63 | 7.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.56 | - | 6.89 | 988,118,162.34 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 7.03 | 1,613,564,448.26 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 12.30 | 1,226,491,668.65 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 12.50 | 102,677,391.35 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.11 | 26,208,998.09 |
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