基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信优势领航混合D(023603) |
净值：
0.8047
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8047 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 45,673.00 | 16,951,077.22 | 11.34 |
| 688041 | 海光信息 | 39,071.00 | 14,467,991.30 | 9.68 |
| 688777 | 中控技术 | 122,858.00 | 14,435,815.00 | 9.65 |
| 603171 | 税友股份 | 317,900.00 | 12,668,315.00 | 8.47 |
| 688258 | 卓易信息 | 100,415.00 | 11,903,194.10 | 7.96 |
| 688615 | 合合信息 | 69,676.00 | 7,880,355.60 | 5.27 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 189,800.00 | 6,851,780.00 | 4.58 |
| 300170 | 汉得信息 | 439,800.00 | 6,702,552.00 | 4.48 |
| 688692 | 达梦数据 | 23,180.00 | 5,662,642.20 | 3.79 |
| 688365 | 光云科技 | 355,003.00 | 5,598,397.31 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,329,120.87 | 70.44 | 77.76 |
| 制造业 | 30,126,705.30 | 20.15 | 22.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.59 | - | 11.30 | 149,525,585.61 |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 13.60 | 199,071,742.59 |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 9.05 | 52,785,303.26 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 10.31 | 66,998,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.47 | 18,163,956.27 |
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