基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) |
净值：
1.1545
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1545 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,920.00 | 1,173,840.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 928,464.00 | 2.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,980.00 | 616,104.00 | 1.33 |
| 601009 | 南京银行 | 49,047.00 | 536,083.71 | 1.16 |
| 601336 | 新华保险 | 8,700.00 | 532,092.00 | 1.15 |
| 605117 | 德业股份 | 6,480.00 | 524,880.00 | 1.14 |
| 000858 | 五粮液 | 4,311.00 | 523,700.28 | 1.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,963.00 | 518,615.01 | 1.12 |
| 601838 | 成都银行 | 30,034.00 | 518,086.50 | 1.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,600.00 | 518,028.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,111,371.04 | 28.38 | 53.74 |
| 金融业 | 5,779,683.22 | 12.51 | 23.69 |
| 采矿业 | 1,352,074.00 | 2.93 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,995.00 | 1.83 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814,552.00 | 1.76 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,952.00 | 1.51 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,729.00 | 1.04 | 1.97 |
| 建筑业 | 387,902.00 | 0.84 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 255,233.68 | 0.55 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 250,502.00 | 0.54 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 249,100.00 | 0.54 | 1.02 |
| 房地产业 | 169,569.00 | 0.37 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.80 | 26.51 | 15.27 | 46,203,888.00 |
| 2025-06-30 | 50.99 | 29.39 | 14.02 | 45,369,608.99 |
| 2025-03-31 | 51.07 | 27.68 | 15.54 | 48,928,724.54 |
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