基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500指数增强C(023620) |
净值：
1.3946
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.3946 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 25,654,000.00 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,300.00 | 15,445,293.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 17,308.00 | 10,505,956.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 9,958,116.00 | 1.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,706.00 | 9,540,390.00 | 1.83 |
| 300408 | 三环集团 | 46,400.00 | 7,744,160.00 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 28,300.00 | 7,424,505.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 174,500.00 | 6,194,750.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 128,500.00 | 6,134,590.00 | 1.18 |
| 601988 | 中国银行 | 1,058,800.00 | 6,056,336.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,965,854.40 | 66.51 | 71.32 |
| 金融业 | 48,156,838.56 | 9.23 | 9.90 |
| 采矿业 | 25,677,436.82 | 4.92 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,740,834.18 | 4.74 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,897,879.46 | 2.47 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,627,570.00 | 1.65 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,929,948.60 | 1.14 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,412,044.98 | 1.04 | 1.11 |
| 建筑业 | 3,381,465.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,569,430.00 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,962,037.00 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 112,966.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 61,457.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.25 | 0.04 | 7.42 | 521,736,964.90 |
| 2026-03-31 | 90.60 | - | 10.04 | 637,259,184.95 |
| 2025-12-31 | 91.75 | - | 7.55 | 488,694,623.48 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 10.36 | 610,028,222.39 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 10.81 | 245,984,527.90 |
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