首页 > 基金> 国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)
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国泰中债优选投资级信用债指数发起A

(023634)
净值：
1.0038
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0158 2026-03-25
  • 净值走势
国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00380.02%
2026-03-241.00360.01%
2026-03-231.00350.00%
2026-03-201.00350.01%
2026-03-191.00340.03%
2026-03-181.00310.04%
2026-03-171.00270.01%
2026-03-161.0026-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 刘嵩扬 魏伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.57亿元 份额规模 61.3660亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.470.076,185,724,001.95
2025-09-30-106.073.164,396,498,566.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-刘嵩扬3101.59
2025-05-21-魏伟3101.59
2025-05-14-索峰3171.59
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