首页 > 基金> 国泰A股电网设备ETF联接A(023638)
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国泰A股电网设备ETF联接A

(023638)
净值：
1.8795
日增长率：
-2.01%
累计净值：1.8795 2026-03-26
  • 净值走势
国泰A股电网设备ETF联接A(023638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.8795-2.01%
2026-03-251.91802.83%
2026-03-241.86532.20%
2026-03-231.8251-2.57%
2026-03-201.8732-1.36%
2026-03-191.8990-2.99%
2026-03-181.95751.58%
2026-03-171.9270-2.99%
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基金情况

基金全称 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.5615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 -6.18%
最近三月 15.52%
最近六月 0.00%
最近一年 90.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.12379,973,354.79
2025-09-30--8.6976,203,386.79
2025-06-30--6.5113,035,483.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-朱碧莹36987.95
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