基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞北证50成份指数I(023661) |
净值：
1.0176
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.0176 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 169,400.00 | 4,924,458.00 | 6.96 |
| 920982 | 锦波生物 | 23,054.00 | 3,459,252.70 | 4.89 |
| 920493 | 并行科技 | 18,314.00 | 2,606,631.62 | 3.68 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 54,960.00 | 2,604,554.40 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 139,003.00 | 2,502,054.00 | 3.53 |
| 920368 | 连城数控 | 71,343.00 | 2,415,673.98 | 3.41 |
| 920047 | 诺思兰德 | 96,165.00 | 2,327,193.00 | 3.29 |
| 920116 | 星图测控 | 24,009.00 | 2,158,409.10 | 3.05 |
| 920808 | 曙光数创 | 30,054.00 | 2,079,736.80 | 2.94 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 117,745.00 | 1,971,051.30 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,273,682.05 | 78.09 | 83.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,913,546.59 | 11.18 | 12.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,637.18 | 1.54 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,035,414.05 | 1.46 | 1.57 |
| 采矿业 | 556,089.60 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.06 | - | 7.31 | 70,782,199.26 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 8.25 | 118,703,668.44 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 10.99 | 116,278,977.09 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 24.21 | 177,212,497.84 |
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