基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证A500指数增强C(023669) |
净值：
1.1811
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1811 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,500.00 | 515,200.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 473,946.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,400.00 | 414,016.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 351,567.00 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,100.00 | 340,158.00 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 11,300.00 | 337,870.00 | 1.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,720.00 | 337,716.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,574,715.60 | 59.21 | 63.09 |
| 金融业 | 2,877,355.00 | 12.55 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673,977.74 | 7.30 | 7.78 |
| 采矿业 | 1,358,802.00 | 5.93 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488,379.00 | 2.13 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,814.00 | 1.66 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,750.00 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 234,748.00 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 218,810.00 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,300.00 | 0.95 | 1.01 |
| 建筑业 | 146,315.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 52,055.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 48,444.00 | 0.21 | 0.23 |
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