基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红裕丰回报债券A(023672) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0358 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,400.00 | 3,719,515.17 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,717,925.86 | 1.13 |
| 02318 | 中国平安 | 52,000.00 | 2,729,551.63 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,900.00 | 2,310,294.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,249,520.00 | 0.68 |
| 600030 | 中信证券 | 87,600.00 | 2,105,904.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,600.00 | 2,076,272.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 178,200.00 | 1,945,944.00 | 0.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 124,000.00 | 1,883,155.76 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,771,320.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,396,245.16 | 6.17 | 67.92 |
| 金融业 | 5,126,448.00 | 1.55 | 17.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,507,332.04 | 0.76 | 8.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,384,015.00 | 0.42 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,715.00 | 0.19 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.92 | 96.89 | 3.26 | 330,443,024.65 |
| 2025-12-31 | 15.75 | 96.94 | 3.63 | 481,878,768.07 |
| 2025-09-30 | 14.29 | 106.54 | 4.45 | 737,459,367.03 |
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