基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) |
净值：
1.0143
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0143 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,900.00 | 147,498.00 | 0.07 |
| 600938 | 中国海油 | 3,500.00 | 140,000.00 | 0.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,600.00 | 125,474.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000.00 | 113,400.00 | 0.06 |
| 601919 | 中远海控 | 3,900.00 | 58,539.00 | 0.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,300.00 | 54,223.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 12,500.00 | 53,375.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,100.00 | 46,740.00 | 0.02 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,100.00 | 43,323.00 | 0.02 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,300.00 | 42,445.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 111.80 | 3.54 | 110,743,002.53 |
| 2025-12-31 | - | 106.79 | 4.68 | 214,972,643.15 |
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