首页 > 基金> 东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)
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东海海鑫双悦3个月持有债券C

(023708)
净值：
1.1245
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1245 2026-09-28
  • 净值走势
东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1245-0.07%
2026-09-241.1253-0.06%
2026-09-231.1260-0.04%
2026-09-221.12640.04%
2026-09-211.12590.08%
2026-09-181.12500.16%
2026-09-171.12320.01%
2026-09-161.12310.12%
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基金情况

基金全称 东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.01%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.563.1167,685,758.07
2026-03-31-118.963.4573,831,523.01
2025-12-31-97.941.4594,684,503.06
2025-09-30-99.210.87121,555,118.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-张浩硕5061.33
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