首页 > 基金> 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)
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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y

(023714)
净值：
1.3263
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.3263 2026-09-23
  • 净值走势
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.3263-0.20%
2026-09-221.3290-0.02%
2026-09-211.32920.47%
2026-09-181.32300.94%
2026-09-171.3107-0.29%
2026-09-161.31450.91%
2026-09-151.3027-0.23%
2026-09-141.3057-0.36%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0083亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.34%
最近一月 -1.76%
最近三月 -7.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.390.82234,279,980.74
2026-03-31-5.484.34202,210,407.29
2025-12-31-5.253.21167,551,136.95
2025-09-30-5.173.60150,087,200.22
2025-06-30-5.141.14105,576,734.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-王锐52325.85
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