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首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(023717)

净值：

1.0974

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0974

2026-09-23

净值走势

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-23	1.0974	-0.08%
2026-09-22	1.0983	0.01%
2026-09-21	1.0982	0.14%
2026-09-18	1.0967	0.33%
2026-09-17	1.0931	-0.10%
2026-09-16	1.0942	0.15%
2026-09-15	1.0926	-0.22%
2026-09-14	1.0950	-0.10%

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基金情况

基金全称	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0022亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.46%
最近一月	-0.97%
最近三月	-0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	0.58%
最近两年	-

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基金要闻

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	7,400.00	558,922.00	2.61
600519	贵州茅台	100.00	118,549.00	0.55
001248	华润新能源	500.00	5,055.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	677,471.00	3.16	99.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,055.00	0.02	0.74

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	3.19	-	7.24	21,405,967.96
2026-03-31	5.48	-	8.42	21,775,546.19
2025-12-31	4.79	-	9.43	23,558,375.41
2025-09-30	3.30	-	11.68	24,103,384.48
2025-06-30	2.65	-	6.99	25,157,882.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	田宏伟	553	4.88

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基金公告

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